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02/07/2024
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09010011BANCO DO BRASIL S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 332,74 |
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02/07/2024
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09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 1.284,69 |
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02/07/2024
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09070007PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL METALICO PARA FABRICACAO DE UNIDADE PRESSURIZADA DE 1000 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO
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R$ 2.932,80 |
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02/07/2024
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09070003THIAGO MORORO BESERRA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAUCAIA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO
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LIQUIDADO
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R$ 375,00 |
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02/07/2024
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09070007PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL METALICO PARA FABRICACAO DE UNIDADE PRESSURIZADA DE 1000 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 2.932,80 |
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02/07/2024
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09070003THIAGO MORORO BESERRA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAUCAIA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO
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EMPENHADO
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R$ 375,00 |
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01/07/2024
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09010011BANCO DO BRASIL S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
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PAGO
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R$ 99,58 |
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01/07/2024
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09010009FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024
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PAGO
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R$ 28.313,33 |
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01/07/2024
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09010008FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024
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PAGO
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R$ 54.100,79 |
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01/07/2024
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09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
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PAGO
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R$ 716,21 |
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01/07/2024
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09010011BANCO DO BRASIL S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 99,58 |
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01/07/2024
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09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 716,21 |
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01/07/2024
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09070008BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
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LIQUIDADO
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R$ 3.512,00 |
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01/07/2024
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09070006ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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LIQUIDADO
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R$ 4.565,40 |
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01/07/2024
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0907000252.795.823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00 |
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01/07/2024
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09070008BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
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EMPENHADO
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R$ 3.512,00 |
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01/07/2024
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09070006ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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EMPENHADO
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R$ 4.565,40 |
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01/07/2024
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0907000252.795.823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.
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EMPENHADO
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R$ 4.500,00 |
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28/06/2024
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09010011BANCO DO BRASIL S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
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PAGO
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R$ 104,39 |
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28/06/2024
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09060037CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 42.689,50 |
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28/06/2024
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09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024
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PAGO
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R$ 532,73 |
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28/06/2024
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09060040F FARIAS MORORO ME
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS JANELAS (2,00M X 1,50M) DE VIDRO COM ALUMINIO (4 MILIMETROS), DESTINADOS AO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO (ETA) NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO
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R$ 2.400,00 |
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28/06/2024
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09010008FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 577,64 |
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28/06/2024
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09010011BANCO DO BRASIL S/A
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 104,39 |
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28/06/2024
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09010010FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 7.427,83 |
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28/06/2024
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09010009FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 28.313,33 |
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28/06/2024
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09010008FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 54.100,79 |
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28/06/2024
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09040042EUNICE GUILHERME RODRIGUES
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO.
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LIQUIDADO
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R$ 1.950,00 |
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28/06/2024
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09010002CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
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LIQUIDADO
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R$ 532,73 |
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28/06/2024
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09060040F FARIAS MORORO ME
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90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS JANELAS (2,00M X 1,50M) DE VIDRO COM ALUMINIO (4 MILIMETROS), DESTINADOS AO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO (ETA) NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 2.400,00 |
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